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Newport Exploration Ltd. (NWX.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Newport Exploration Ltd. subió un 0,00%, frente al −1,74% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±11,37%.
Peor sesión
−40,0%
19 sept 2001
Mejor sesión
+750,0%
4 feb 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
180,4%
11,37% al día
Sesiones al alza
28,7%
de 7.666 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.344 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,2%
28 may 96 → 2 oct 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,8%
máximo: 28 may 96
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−33,8%) hay 4 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 sept 0119 sept 2001 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
| 2 | 7 feb 017 feb 2001 | −36,4% | — | +7,1% | −14,3% | −28,6% |
| 3 | 31 oct 1331 oct 2013 | −35,7% | −0,7% | +11,1% | +11,1% | +22,2% |
| 4 | 16 ago 0716 ago 2007 | −34,5% | −1,5% | +11,1% | +27,8% | +27,8% |
| 5 | 6 jul 016 jul 2001 | −33,3% | — | −12,5% | −25,0% | −37,5% |
| 6 | 2 oct 012 oct 2001 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | +300,0% |
| 7 | 12 oct 0112 oct 2001 | −33,3% | — | +50,0% | +200,0% | +300,0% |
| 8 | 7 nov 017 nov 2001 | −33,3% | — | +50,0% | +100,0% | 0,0% |
| 9 | 5 dic 015 dic 2001 | −33,3% | — | 0,0% | +50,0% | +50,0% |
| 10 | 17 dic 0117 dic 2001 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
83 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 abr 1996 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.