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Newmark Security plc (NWT.L)
Industrial · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Newmark Security plc subió un 0,00%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,67%.
Peor sesión
−34,8%
22 sept 2016
Mejor sesión
+40,8%
17 nov 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,3%
3,67% al día
Sesiones al alza
15,7%
de 7.511 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.709 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,6%
17 nov 99 → 7 abr 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,1%
máximo: 4 ene 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,0%) hay 70 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 sept 1622 sept 2016 | −34,8% | +1,1% | −5,2% | −5,2% | −15,5% |
| 2 | 6 jul 166 jul 2016 | −34,8% | −1,2% | +1,4% | +2,7% | +2,7% |
| 3 | 21 may 9921 may 1999 | −33,3% | — | +28,4% | +37,5% | +65,0% |
| 4 | 10 ago 1510 ago 2015 | −30,8% | +0,3% | −9,6% | −7,4% | +0,7% |
| 5 | 18 nov 9918 nov 1999 | −27,6% | — | +7,6% | +7,6% | +36,2% |
| 6 | 3 abr 003 abr 2000 | −25,0% | — | 0,0% | +3,3% | −5,6% |
| 7 | 30 may 0230 may 2002 | −25,0% | — | +11,1% | 0,0% | −22,2% |
| 8 | 10 nov 9910 nov 1999 | −23,5% | — | +36,7% | +50,7% | +30,7% |
| 9 | 25 ene 0625 ene 2006 | −23,4% | +1,3% | +14,3% | +6,1% | −2,0% |
| 10 | 30 sept 0330 sept 2003 | −22,2% | — | −9,5% | −2,4% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 may 1997 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.