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N.V. Gold Corporation (NVX.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) N.V. Gold Corporation cayó un 10,00%, frente al −1,74% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,57%.
Peor sesión
−42,9%
30 mar 2015
Mejor sesión
+257,9%
3 ago 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
167,8%
10,57% al día
Sesiones al alza
23,4%
de 3.777 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.342 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,6%
5 abr 11 → 15 may 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,3%
máximo: 5 abr 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−31,3%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 mar 1530 mar 2015 | −42,9% | +0,6% | −25,0% | +25,0% | −62,5% |
| 2 | 9 may 129 may 2012 | −41,4% | −0,3% | 0,0% | −29,4% | −24,7% |
| 3 | 25 sept 1325 sept 2013 | −40,0% | −0,1% | −16,7% | −16,7% | −33,3% |
| 4 | 5 may 155 may 2015 | −40,0% | −1,3% | 0,0% | +33,3% | 0,0% |
| 5 | 19 feb 1519 feb 2015 | −39,4% | −0,2% | 0,0% | +15,0% | −80,0% |
| 6 | 19 feb 1319 feb 2013 | −37,5% | +1,0% | −20,0% | −10,0% | −20,0% |
| 7 | 24 may 1324 may 2013 | −37,5% | +0,1% | 0,0% | +20,0% | +20,0% |
| 8 | 29 oct 1329 oct 2013 | −33,3% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
| 9 | 23 dic 1323 dic 2013 | −33,3% | +0,4% | 0,0% | +150,0% | +150,0% |
| 10 | 21 jul 1421 jul 2014 | −33,3% | −0,1% | +18,2% | +54,5% | +127,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
75 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 nov 2009 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 30 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.