Cargando...
NVR, Inc. (NVR)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) NVR, Inc. subió un 3,91%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±26,09%.
Peor sesión
−78,2%
23 jun 1987
Mejor sesión
+2.633,3%
1 oct 1993
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
414,2%
26,09% al día
Sesiones al alza
45,5%
de 10.398 desde 1985
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.056 sesiones en tocar fondo y 2.152 en recuperar el máximo (3 jun 1999).
−99,5%
23 sept 86 → 26 nov 90
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−39,4%
máximo: 18 oct 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−77,9%) hay 1 sesiones; una normal esperaría 14.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jun 8723 jun 1987 | −78,2% | — | 0,0% | −9,8% | −14,6% |
| 2 | 6 abr 926 abr 1992 | −40,0% | — | −11,1% | +22,2% | +22,2% |
| 3 | 28 nov 9028 nov 1990 | −33,3% | — | +50,0% | +25,0% | +25,0% |
| 4 | 11 feb 9111 feb 1991 | −27,8% | — | +7,7% | +53,8% | +69,2% |
| 5 | 17 jul 9017 jul 1990 | −25,0% | — | −25,0% | 0,0% | −33,3% |
| 6 | 18 jul 9018 jul 1990 | −25,0% | — | +33,3% | +11,1% | −16,7% |
| 7 | 8 feb 918 feb 1991 | −25,0% | — | −27,8% | +22,2% | +44,4% |
| 8 | 23 ago 9323 ago 1993 | −25,0% | — | +16,7% | +33,3% | +2.600,0% |
| 9 | 27 sept 9327 sept 1993 | −25,0% | — | 0,0% | +2.633,3% | +2.533,3% |
| 10 | 19 oct 8719 oct 1987 | −21,7% | — | −2,8% | −13,9% | −11,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 jul 1985 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.