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Nova Ltd. (NVMI)
Tecnología · Israel
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nova Ltd. cayó un 0,04%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,90%.
Peor sesión
−26,2%
23 may 2001
Mejor sesión
+54,5%
22 jun 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,9%
3,90% al día
Sesiones al alza
46,7%
de 6.677 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.227 sesiones en tocar fondo y 2.068 en recuperar el máximo (9 may 2017).
−98,2%
11 abr 00 → 20 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−44,8%
máximo: 15 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,6%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 may 0123 may 2001 | −26,2% | — | −5,6% | −22,8% | −40,1% |
| 2 | 17 nov 0817 nov 2008 | −24,3% | −2,6% | +5,4% | +25,0% | +3,6% |
| 3 | 29 dic 0829 dic 2008 | −23,3% | −0,4% | +19,6% | +34,8% | +26,1% |
| 4 | 11 dic 0811 dic 2008 | −22,0% | −2,9% | −1,4% | −15,5% | −15,5% |
| 5 | 17 oct 0017 oct 2000 | −21,3% | — | −0,2% | −8,8% | +4,1% |
| 6 | 1 oct 081 oct 2008 | −21,1% | −0,5% | +3,4% | −0,9% | −31,0% |
| 7 | 21 mar 0121 mar 2001 | −21,1% | — | +1,3% | +17,3% | +66,8% |
| 8 | 5 feb 095 feb 2009 | −20,7% | +1,6% | +38,1% | +19,0% | +54,7% |
| 9 | 17 abr 0817 abr 2008 | −20,5% | +0,1% | −1,2% | −4,9% | −7,4% |
| 10 | 30 ene 0930 ene 2009 | −20,0% | −2,3% | +25,0% | +20,8% | +35,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 abr 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.