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Novra Technologies Inc. (NVI.V)
Tecnología · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Novra Technologies Inc. subió un 8,33%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±11,42%.
Peor sesión
−62,5%
9 feb 2015
Mejor sesión
+220,0%
5 mar 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
181,3%
11,42% al día
Sesiones al alza
16,9%
de 3.425 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 341 sesiones en tocar fondo y 1.148 en recuperar el máximo (21 mar 2018).
−97,4%
19 jul 01 → 4 jul 07
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−62,0%
máximo: 21 mar 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−33,7%) hay 15 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 feb 159 feb 2015 | −62,5% | +0,1% | +22,2% | +33,3% | +44,4% |
| 2 | 4 nov 144 nov 2014 | −52,9% | −1,0% | 0,0% | 0,0% | −12,5% |
| 3 | 30 sept 0230 sept 2002 | −46,7% | — | 0,0% | −20,0% | −54,9% |
| 4 | 15 dic 1015 dic 2010 | −45,5% | −0,4% | +33,3% | +176,9% | +21,2% |
| 5 | 23 ago 0223 ago 2002 | −44,0% | — | 0,0% | −52,0% | −80,7% |
| 6 | 21 jul 0621 jul 2006 | −43,8% | −0,4% | 0,0% | −25,0% | −19,4% |
| 7 | 28 jun 1228 jun 2012 | −42,9% | +0,1% | 0,0% | +56,2% | −35,7% |
| 8 | 17 abr 1317 abr 2013 | −42,9% | −1,4% | −25,0% | +20,0% | +68,8% |
| 9 | 3 nov 053 nov 2005 | −41,2% | +0,8% | +10,0% | 0,0% | +29,3% |
| 10 | 18 dic 1218 dic 2012 | −40,0% | +0,4% | 0,0% | −57,1% | −17,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
85 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 jul 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 153 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.