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NuVim, Inc. (NUVM)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) NuVim, Inc. cayó un 9,09%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±17,50%.
Peor sesión
−79,2%
30 jul 2012
Mejor sesión
+380,0%
31 jul 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
277,8%
17,50% al día
Sesiones al alza
14,5%
de 5.308 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.764 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
27 jul 05 → 24 jul 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,9%
máximo: 27 jul 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−51,5%) hay 12 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jul 1230 jul 2012 | −79,2% | 0,0% | +380,0% | +380,0% | +100,0% |
| 2 | 7 dic 117 dic 2011 | −75,9% | +0,2% | +114,3% | +328,6% | +185,7% |
| 3 | 19 dic 1119 dic 2011 | −63,3% | −1,2% | 0,0% | +81,8% | +27,3% |
| 4 | 19 abr 2419 abr 2024 | −62,9% | −0,9% | +153,8% | +165,4% | +130,8% |
| 5 | 1 sept 091 sept 2009 | −60,0% | −2,2% | +50,0% | +100,0% | +50,0% |
| 6 | 20 ago 0920 ago 2009 | −60,0% | +1,1% | 0,0% | +1.150,0% | +400,0% |
| 7 | 24 jul 2424 jul 2024 | −60,0% | −2,3% | +150,0% | +150,0% | +150,0% |
| 8 | 24 oct 1124 oct 2011 | −59,6% | +1,3% | +2,5% | 0,0% | −27,5% |
| 9 | 14 ago 1214 ago 2012 | −58,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 17 sept 1217 sept 2012 | −57,4% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
249 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 jul 2005 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 16 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.