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NTT System S.A. (NTT.WA)
Tecnología · Polonia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) NTT System S.A. cayó un 1,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±208,10%.
Peor sesión
−99,6%
31 dic 2012
Mejor sesión
+6.300,0%
1 nov 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
3.303,6%
208,10% al día
Sesiones al alza
36,5%
de 4.901 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.304 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
19 jul 07 → 8 ago 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−87,7%
máximo: 20 jul 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−615,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 dic 1231 dic 2012 | −99,6% | +0,9% | 0,0% | +1.500,0% | +1.455,6% |
| 2 | 10 abr 1210 abr 2012 | −99,6% | −1,6% | 0,0% | −6,0% | −23,8% |
| 3 | 8 jun 128 jun 2012 | −98,5% | −0,2% | +3,3% | +3,3% | +5,0% |
| 4 | 2 may 122 may 2012 | −98,4% | −0,4% | +6.300,0% | −2,8% | −11,3% |
| 5 | 4 may 124 may 2012 | −98,4% | −1,5% | −2,8% | −8,5% | −11,3% |
| 6 | 24 dic 1324 dic 2013 | −98,4% | +0,1% | 0,0% | +317,4% | +288,4% |
| 7 | 2 nov 122 nov 2012 | −98,4% | −0,6% | +9,3% | −5,3% | −2,7% |
| 8 | 16 ago 1216 ago 2012 | −98,4% | +0,8% | 0,0% | +5,0% | +3,3% |
| 9 | 27 dic 1127 dic 2011 | −76,1% | +0,1% | −2,3% | +37,2% | −50,6% |
| 10 | 24 jun 1124 jun 2011 | −76,0% | −0,5% | −2,2% | −3,2% | −21,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 jul 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 46 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.