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Neto Malinda Trading Ltd. (NTML.TA)
Consumo Defensivo · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Neto Malinda Trading Ltd. cayó un 3,06%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,07%.
Peor sesión
−19,9%
15 ene 2009
Mejor sesión
+25,3%
4 ene 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,8%
2,07% al día
Sesiones al alza
29,4%
de 5.354 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 447 sesiones en tocar fondo y 631 en recuperar el máximo (15 ene 2026).
−78,7%
26 abr 22 → 24 oct 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−38,9%
máximo: 6 mar 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,2%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ene 0915 ene 2009 | −19,9% | −0,7% | 0,0% | −10,6% | −1,2% |
| 2 | 8 dic 088 dic 2008 | −19,0% | +5,5% | −4,2% | −9,1% | −12,3% |
| 3 | 20 ago 2620 ago 2026 | −15,4% | −0,6% | +0,1% | −3,2% | −7,2% |
| 4 | 27 nov 1127 nov 2011 | −15,2% | — | 0,0% | 0,0% | −2,2% |
| 5 | 6 jul 096 jul 2009 | −13,7% | −0,7% | +7,0% | +7,2% | +35,6% |
| 6 | 4 nov 094 nov 2009 | −13,2% | +1,0% | 0,0% | −8,1% | −10,5% |
| 7 | 29 oct 1229 oct 2012 | −12,6% | −0,2% | +0,1% | +0,1% | +14,4% |
| 8 | 16 abr 1216 abr 2012 | −12,4% | −0,1% | +5,0% | +11,4% | +13,6% |
| 9 | 18 ene 0918 ene 2009 | −11,6% | — | −2,6% | +2,6% | +12,7% |
| 10 | 9 dic 099 dic 2009 | −11,5% | −0,1% | 0,0% | +6,7% | −4,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 jul 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.