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PJSC Nauka-Telecom (NSVZ.ME)
Comunicaciones · RU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PJSC Nauka-Telecom subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±9,25%.
Peor sesión
−41,5%
14 jun 2012
Mejor sesión
+112,1%
17 may 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
146,9%
9,25% al día
Sesiones al alza
35,9%
de 3.820 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 353 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,2%
25 may 12 → 21 oct 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,1%
máximo: 25 may 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−27,4%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jun 1214 jun 2012 | −41,5% | +0,5% | −33,7% | −14,5% | −59,9% |
| 2 | 5 jul 135 jul 2013 | −38,0% | +0,1% | +52,3% | +68,9% | +15,7% |
| 3 | 24 sept 1224 sept 2012 | −37,7% | −0,5% | +50,7% | +60,0% | −51,9% |
| 4 | 1 oct 181 oct 2018 | −37,2% | +0,2% | +6,5% | −3,7% | −8,3% |
| 5 | 24 jul 1324 jul 2013 | −35,4% | −0,1% | 0,0% | +56,3% | +32,9% |
| 6 | 5 sept 135 sept 2013 | −35,0% | +0,1% | +52,9% | −1,7% | +15,9% |
| 7 | 13 jun 1313 jun 2013 | −34,6% | +0,5% | +42,1% | +48,6% | +15,7% |
| 8 | 29 ago 1329 ago 2013 | −33,7% | +0,1% | 0,0% | +1,4% | −23,5% |
| 9 | 11 sept 1311 sept 2013 | −33,7% | +0,4% | +51,7% | +27,3% | +17,8% |
| 10 | 23 may 1323 may 2013 | −33,7% | −1,3% | +47,7% | +45,6% | −5,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
72 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 dic 2011 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.