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Nestlé S.A. (NSRGY)
Consumo Defensivo · Suiza
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Nestlé S.A. cayó un 0,51%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,31%.
Peor sesión
−9,1%
15 oct 2008
Mejor sesión
+11,0%
25 jul 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
20,9%
1,31% al día
Sesiones al alza
50,3%
de 7.823 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 760 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−43,0%
4 ene 22 → 15 ene 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,3%
máximo: 4 ene 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,9%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 oct 0815 oct 2008 | −9,1% | −9,0% | +2,6% | +4,2% | −2,9% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −8,2% | −9,5% | +4,6% | −0,2% | +17,3% |
| 3 | 22 jul 0222 jul 2002 | −8,0% | — | −3,3% | +11,6% | +6,0% |
| 4 | 21 sept 0121 sept 2001 | −7,5% | — | +4,3% | +13,5% | +14,5% |
| 5 | 9 oct 089 oct 2008 | −7,5% | −7,6% | −3,2% | +10,3% | −4,9% |
| 6 | 23 jul 2623 jul 2026 | −7,2% | −1,5% | +1,9% | +3,0% | −0,4% |
| 7 | 25 nov 9825 nov 1998 | −6,8% | — | 0,0% | −0,7% | +1,4% |
| 8 | 17 sept 9817 sept 1998 | −6,8% | — | +1,9% | +8,3% | +12,3% |
| 9 | 24 jul 2524 jul 2025 | −6,5% | +0,1% | −1,1% | −5,6% | +1,1% |
| 10 | 22 oct 0822 oct 2008 | −6,4% | −6,1% | +4,1% | +5,3% | −3,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 sept 1995 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.