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National Storm Management, Inc. (NSMG)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) National Storm Management, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±36,04%.
Peor sesión
−95,6%
8 sept 2015
Mejor sesión
+1.233,3%
29 abr 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
572,1%
36,04% al día
Sesiones al alza
24,9%
de 2.114 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.509 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
6 sept 05 → 8 sept 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 6 sept 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−106,6%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 sept 158 sept 2015 | −95,6% | +2,5% | 0,0% | +60,0% | +60,0% |
| 2 | 30 abr 2130 abr 2021 | −92,5% | −0,7% | +833,3% | +566,7% | +166,7% |
| 3 | 1 dic 111 dic 2011 | −60,0% | −0,2% | +150,0% | +100,0% | +100,0% |
| 4 | 19 may 2119 may 2021 | −60,0% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 22 oct 0822 oct 2008 | −56,3% | −6,1% | +85,7% | +97,1% | +71,4% |
| 6 | 8 nov 058 nov 2005 | −44,6% | −0,3% | −2,8% | −30,6% | −33,3% |
| 7 | 29 ago 1129 ago 2011 | −43,3% | +2,8% | +64,7% | +29,4% | −70,6% |
| 8 | 20 oct 0820 oct 2008 | −42,9% | +4,8% | 0,0% | −12,5% | −46,2% |
| 9 | 3 nov 083 nov 2008 | −42,9% | −0,3% | +72,5% | +25,0% | +25,0% |
| 10 | 26 abr 1026 abr 2010 | −42,5% | −0,4% | +13,0% | 0,0% | −4,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
99 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 mar 2005 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 163 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.