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NSTAR Electric Company (NSARO)
Utilities · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) NSTAR Electric Company subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,01%.
Peor sesión
−29,9%
4 dic 2008
Mejor sesión
+45,2%
28 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,9%
2,01% al día
Sesiones al alza
7,8%
de 7.114 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.823 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−45,1%
21 mar 14 → 11 jun 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−39,5%
máximo: 21 mar 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 75 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 dic 084 dic 2008 | −29,9% | −2,9% | 0,0% | 0,0% | +3,0% |
| 2 | 28 jul 0428 jul 2004 | −24,6% | — | 0,0% | +0,6% | +5,6% |
| 3 | 24 oct 0324 oct 2003 | −24,0% | — | 0,0% | −5,3% | −5,1% |
| 4 | 24 mar 1424 mar 2014 | −24,0% | −0,5% | 0,0% | +1,8% | +1,8% |
| 5 | 22 mar 0522 mar 2005 | −23,4% | −1,0% | 0,0% | +9,7% | +5,8% |
| 6 | 18 ene 0018 ene 2000 | −20,9% | — | 0,0% | +25,4% | +10,0% |
| 7 | 22 jun 0622 jun 2006 | −20,5% | −0,5% | +1,1% | −0,1% | +0,2% |
| 8 | 12 ene 0512 ene 2005 | −19,1% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | +44,6% |
| 9 | 24 oct 0824 oct 2008 | −18,1% | −3,5% | 0,0% | 0,0% | +7,8% |
| 10 | 13 jul 1013 jul 2010 | −16,7% | +1,5% | +20,0% | +9,3% | +9,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 jul 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 36 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.