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Noble Roman's, Inc. (NROM)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Noble Roman's, Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,36%.
Peor sesión
−45,8%
14 jul 2000
Mejor sesión
+67,7%
4 dic 1997
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
101,0%
6,36% al día
Sesiones al alza
28,7%
de 9.442 desde 1983
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 8.832 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,3%
3 abr 85 → 20 ago 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,0%
máximo: 8 abr 85
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−18,9%) hay 77 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jul 0014 jul 2000 | −45,8% | — | 0,0% | +10,2% | −0,8% |
| 2 | 7 oct 027 oct 2002 | −40,6% | — | +50,0% | +68,3% | +25,0% |
| 3 | 1 ago 111 ago 2011 | −40,0% | −0,4% | +66,7% | +65,7% | +33,3% |
| 4 | 16 jul 9716 jul 1997 | −37,5% | — | 0,0% | +20,0% | −40,0% |
| 5 | 16 oct 0816 oct 2008 | −33,8% | +4,3% | +7,8% | −2,0% | −21,6% |
| 6 | 27 nov 0727 nov 2007 | −33,0% | +1,5% | +13,3% | +18,5% | −24,2% |
| 7 | 29 ago 2429 ago 2024 | −32,9% | 0,0% | +48,9% | +33,3% | +45,0% |
| 8 | 12 nov 0212 nov 2002 | −31,6% | — | 0,0% | +15,4% | 0,0% |
| 9 | 11 mar 0311 mar 2003 | −31,6% | — | 0,0% | +46,2% | +44,6% |
| 10 | 17 mar 0317 mar 2003 | −31,6% | — | +46,2% | 0,0% | +43,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
58 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 may 1983 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 17 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.