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Verde AgriTech Ltd (NPK.TO)
Materiales Básicos · BR
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Verde AgriTech Ltd cayó un 1,37%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±9,46%.
Peor sesión
−68,4%
25 jul 2005
Mejor sesión
+263,6%
21 nov 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
150,2%
9,46% al día
Sesiones al alza
30,9%
de 7.597 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.209 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,8%
20 abr 11 → 16 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−93,3%
máximo: 20 abr 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−28,0%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul 0525 jul 2005 | −68,4% | −0,1% | +25,0% | +100,0% | +150,0% |
| 2 | 5 jun 085 jun 2008 | −43,8% | +2,0% | +38,9% | +80,6% | +13,9% |
| 3 | 30 mar 2330 mar 2023 | −41,9% | +0,5% | −0,3% | −11,4% | −25,7% |
| 4 | 30 abr 0230 abr 2002 | −41,7% | — | 0,0% | +28,6% | +85,7% |
| 5 | 10 ene 0010 ene 2000 | −40,0% | — | +66,7% | +66,7% | +300,0% |
| 6 | 14 may 1314 may 2013 | −39,8% | +0,4% | −7,7% | +26,9% | −32,3% |
| 7 | 17 may 0717 may 2007 | −38,7% | +0,5% | +26,1% | −4,3% | −19,6% |
| 8 | 23 sept 9923 sept 1999 | −37,5% | — | +40,0% | +80,0% | +40,0% |
| 9 | 7 feb 027 feb 2002 | −36,4% | — | +42,9% | +42,9% | +14,3% |
| 10 | 14 dic 0114 dic 2001 | −35,7% | — | +11,1% | 0,0% | +88,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
86 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 ago 1996 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.