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Novanta Inc. (NOVT)
Tecnología · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Novanta Inc. subió un 0,88%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±19,31%.
Peor sesión
−82,3%
30 ene 2006
Mejor sesión
+1.489,1%
4 nov 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
306,6%
19,31% al día
Sesiones al alza
48,1%
de 6.942 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.109 sesiones en tocar fondo y 3.040 en recuperar el máximo (7 ene 2021).
−98,9%
20 jul 00 → 9 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,1%
máximo: 16 jul 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−57,6%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 ene 0630 ene 2006 | −82,3% | +0,1% | −1,3% | +10,4% | +20,4% |
| 2 | 5 dic 055 dic 2005 | −73,9% | −0,2% | −5,0% | −6,9% | −9,9% |
| 3 | 10 sept 0310 sept 2003 | −55,1% | — | +2,7% | +125,6% | +2,2% |
| 4 | 1 oct 031 oct 2003 | −42,7% | — | +3,6% | +8,1% | −4,3% |
| 5 | 1 jul 091 jul 2009 | −38,8% | +0,4% | −1,7% | −10,0% | +11,7% |
| 6 | 4 dic 084 dic 2008 | −29,2% | −2,9% | 0,0% | −23,5% | +20,6% |
| 7 | 20 may 0920 may 2009 | −26,1% | −0,5% | +2,0% | −13,7% | −42,2% |
| 8 | 6 mar 096 mar 2009 | −21,4% | +0,1% | −5,5% | +43,6% | +107,3% |
| 9 | 20 nov 0920 nov 2009 | −20,8% | −0,3% | 0,0% | +9,8% | +60,7% |
| 10 | 6 nov 256 nov 2025 | −19,0% | −1,1% | −1,7% | −4,1% | +11,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 mar 1999 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.