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PJSC Novorossiysk Commercial Sea Port (NMTP.ME)
Industrial · RU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PJSC Novorossiysk Commercial Sea Port cayó un 1,27%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,86%.
Peor sesión
−32,8%
25 feb 2022
Mejor sesión
+39,0%
9 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,4%
2,86% al día
Sesiones al alza
44,3%
de 4.845 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 246 sesiones en tocar fondo y 1.979 en recuperar el máximo (31 oct 2016).
−84,0%
8 nov 07 → 17 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−57,6%
máximo: 7 ago 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 2225 feb 2022 | −32,8% | +2,6% | 0,0% | −7,2% | +33,3% |
| 2 | 16 sept 0816 sept 2008 | −28,5% | −0,7% | −1,6% | −1,6% | −31,9% |
| 3 | 13 oct 0813 oct 2008 | −28,4% | +9,5% | +0,5% | −28,6% | −31,7% |
| 4 | 1 dic 081 dic 2008 | −24,4% | −7,0% | +32,4% | +61,8% | +111,0% |
| 5 | 8 oct 088 oct 2008 | −17,0% | −3,5% | +39,0% | −25,0% | −12,5% |
| 6 | 14 nov 0814 nov 2008 | −16,7% | −1,6% | −2,5% | +37,5% | +175,0% |
| 7 | 16 oct 0816 oct 2008 | −16,6% | −1,4% | +2,0% | +2,0% | +32,5% |
| 8 | 2 dic 142 dic 2014 | −16,0% | +0,4% | +1,5% | +2,9% | −8,8% |
| 9 | 3 mar 143 mar 2014 | −15,6% | −1,2% | −2,6% | −14,2% | −7,8% |
| 10 | 22 sept 0822 sept 2008 | −14,5% | −1,7% | −5,1% | −11,9% | −45,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 nov 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.