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PJSC Nizhnekamskneftekhim (NKNC.ME)
Materiales Básicos · RU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PJSC Nizhnekamskneftekhim cayó un 4,06%, frente al −0,07% de su índice de referencia. 136 de 4.675 sesiones desde 2008 fueron igual o más negativas (1 de cada 34).
Peor sesión
−31,9%
16 sept 2008
Mejor sesión
+43,8%
11 mar 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,3%
2,54% al día
Sesiones al alza
45,5%
de 4.675 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 129 sesiones en tocar fondo y 1.017 en recuperar el máximo (15 feb 2013).
−85,6%
7 abr 08 → 15 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−73,7%
máximo: 1 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sept 0816 sept 2008 | −31,9% | −0,7% | −4,4% | −10,4% | −36,6% |
| 2 | 27 nov 0827 nov 2008 | −25,0% | — | −5,9% | −19,6% | +3,7% |
| 3 | 25 feb 2225 feb 2022 | −24,0% | +2,6% | 0,0% | +1,0% | −8,9% |
| 4 | 5 ago 085 ago 2008 | −20,5% | +1,6% | +2,9% | −2,9% | −42,9% |
| 5 | 19 abr 1919 abr 2019 | −20,0% | 0,0% | −1,7% | −7,3% | −3,7% |
| 6 | 25 may 2225 may 2022 | −16,7% | +0,7% | −0,9% | −5,3% | −2,4% |
| 7 | 15 feb 2315 feb 2023 | −15,9% | +0,1% | −4,7% | −1,4% | +1,6% |
| 8 | 17 oct 0817 oct 2008 | −13,8% | +1,5% | −0,1% | −9,8% | −47,4% |
| 9 | 2 dic 082 dic 2008 | −13,4% | +2,0% | 0,0% | −2,6% | +19,0% |
| 10 | 20 sept 2220 sept 2022 | −12,7% | −1,0% | −1,2% | −7,3% | +8,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 abr 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.