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NH Foods Ltd. (NIPMY)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) NH Foods Ltd. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,23%.
Peor sesión
−36,0%
13 oct 2022
Mejor sesión
+50,0%
2 oct 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,4%
2,23% al día
Sesiones al alza
2,3%
de 2.678 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.352 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−63,0%
12 jun 17 → 24 oct 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−40,0%
máximo: 28 jul 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 12 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 oct 2213 oct 2022 | −36,0% | +2,6% | 0,0% | −3,8% | −3,8% |
| 2 | 28 sept 2628 sept 2026 | −33,3% | −0,8% | +50,0% | +50,0% | — |
| 3 | 1 oct 261 oct 2026 | −33,3% | +0,2% | +50,0% | +50,0% | — |
| 4 | 16 mar 2016 mar 2020 | −24,7% | −12,0% | −0,3% | −0,3% | +8,2% |
| 5 | 22 sept 1522 sept 2015 | −15,6% | −1,2% | −0,9% | −0,9% | +0,7% |
| 6 | 15 may 1515 may 2015 | −13,4% | +0,1% | 0,0% | +6,3% | +10,7% |
| 7 | 30 jul 1930 jul 2019 | −12,0% | −0,3% | 0,0% | −5,3% | −5,3% |
| 8 | 2 nov 172 nov 2017 | −11,2% | 0,0% | 0,0% | −4,0% | −4,0% |
| 9 | 25 feb 1925 feb 2019 | −10,2% | +0,1% | +1,0% | +1,0% | −5,1% |
| 10 | 27 feb 1827 feb 2018 | −9,7% | −1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 ene 2015 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.