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Surge Battery Metals Inc. (NILI.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Surge Battery Metals Inc. cayó un 7,81%, frente al −1,74% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±9,43%.
Peor sesión
−42,9%
28 oct 1998
Mejor sesión
+120,8%
30 nov 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
149,8%
9,43% al día
Sesiones al alza
18,1%
de 7.567 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.323 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
16 may 97 → 19 jul 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,2%
máximo: 28 may 97
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−27,9%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 oct 9828 oct 1998 | −42,9% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 9 ene 159 ene 2015 | −42,9% | −0,5% | +25,0% | +50,0% | +25,0% |
| 3 | 2 feb 002 feb 2000 | −40,0% | — | 0,0% | +33,3% | +192,0% |
| 4 | 19 ago 9819 ago 1998 | −37,5% | — | 0,0% | 0,0% | +80,8% |
| 5 | 11 feb 0311 feb 2003 | −37,5% | — | +60,0% | +60,0% | +160,8% |
| 6 | 4 feb 994 feb 1999 | −33,6% | — | 0,0% | +50,7% | +33,3% |
| 7 | 5 may 995 may 1999 | −33,6% | — | 0,0% | +50,7% | +16,7% |
| 8 | 18 jun 0418 jun 2004 | −33,6% | — | +50,7% | +50,7% | +50,7% |
| 9 | 18 mar 1318 mar 2013 | −33,6% | −0,4% | +16,7% | +33,3% | −16,7% |
| 10 | 7 mar 177 mar 2017 | −33,6% | −0,1% | 0,0% | +16,7% | −33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
131 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ago 1996 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 26 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.