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NagaCorp Ltd. (NGCRF)
Consumo Cíclico · KH
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) NagaCorp Ltd. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,84%.
Peor sesión
−31,3%
12 dic 2008
Mejor sesión
+60,0%
11 dic 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
76,8%
4,84% al día
Sesiones al alza
23,5%
de 4.841 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.733 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−84,3%
27 nov 19 → 22 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−84,0%
máximo: 27 nov 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,4%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 dic 0812 dic 2008 | −31,3% | +0,7% | −9,1% | +18,2% | 0,0% |
| 2 | 14 ago 0914 ago 2009 | −31,3% | −0,9% | +9,1% | +18,2% | +18,2% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −30,0% | −1,1% | +14,3% | +7,1% | −7,1% |
| 4 | 6 abr 096 abr 2009 | −30,0% | −0,8% | +28,6% | +42,9% | +42,9% |
| 5 | 23 abr 0923 abr 2009 | −30,0% | +1,0% | +14,3% | +28,6% | +85,7% |
| 6 | 23 oct 0823 oct 2008 | −29,4% | +1,3% | 0,0% | +50,0% | −16,7% |
| 7 | 4 may 104 may 2010 | −28,6% | −2,4% | +30,0% | +20,0% | 0,0% |
| 8 | 18 nov 0818 nov 2008 | −27,8% | +1,0% | 0,0% | −7,7% | −7,7% |
| 9 | 12 feb 0812 feb 2008 | −25,9% | +0,7% | +30,0% | +50,0% | +5,0% |
| 10 | 15 dic 1115 dic 2011 | −25,9% | +0,3% | +15,0% | +15,0% | +80,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 abr 2007 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.