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NEFAZ Publicly Traded Company (NFAZ.ME)
Consumo Cíclico · RU
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) NEFAZ Publicly Traded Company cayó un 1,49%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,04%.
Peor sesión
−38,1%
22 dic 2011
Mejor sesión
+43,9%
25 ago 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,2%
4,04% al día
Sesiones al alza
34,4%
de 3.848 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 783 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−83,8%
4 sept 23 → 17 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,7%
máximo: 4 sept 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,1%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 dic 1122 dic 2011 | −38,1% | +0,9% | 0,0% | +37,1% | +31,0% |
| 2 | 4 dic 144 dic 2014 | −30,4% | −0,2% | +4,2% | +17,7% | +35,4% |
| 3 | 24 feb 2224 feb 2022 | −25,8% | −0,1% | +13,5% | −13,3% | −5,7% |
| 4 | 3 mar 153 mar 2015 | −24,6% | −0,5% | 0,0% | +24,0% | 0,0% |
| 5 | 28 mar 2228 mar 2022 | −23,7% | +0,4% | −0,8% | +24,0% | 0,0% |
| 6 | 23 sept 1123 sept 2011 | −23,1% | +0,5% | +30,0% | +27,6% | +10,0% |
| 7 | 1 dic 111 dic 2011 | −23,1% | −0,1% | 0,0% | −12,9% | −40,9% |
| 8 | 31 oct 1431 oct 2014 | −21,1% | +1,1% | −4,8% | +0,5% | +7,6% |
| 9 | 16 jun 1516 jun 2015 | −19,9% | +0,4% | +3,6% | +6,6% | −3,0% |
| 10 | 1 abr 151 abr 2015 | −19,3% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +14,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 sept 2011 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.