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Nephros, Inc. (NEPH)
Salud · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Nephros, Inc. cayó un 3,06%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±9,60%.
Peor sesión
−78,8%
27 oct 2008
Mejor sesión
+271,4%
28 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
152,4%
9,60% al día
Sesiones al alza
37,6%
de 5.562 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.539 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
21 sept 04 → 30 sept 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,7%
máximo: 21 sept 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−28,5%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 oct 0827 oct 2008 | −78,8% | −3,2% | +271,4% | +114,3% | +42,9% |
| 2 | 31 oct 1331 oct 2013 | −67,5% | −0,4% | +21,1% | +18,4% | +18,4% |
| 3 | 5 nov 085 nov 2008 | −60,5% | −5,3% | −46,7% | −60,0% | 0,0% |
| 4 | 2 mar 092 mar 2009 | −58,3% | −4,7% | +140,0% | −20,0% | 0,0% |
| 5 | 17 oct 0817 oct 2008 | −57,5% | −0,6% | +94,1% | +52,9% | −52,9% |
| 6 | 8 jul 108 jul 2010 | −56,3% | +0,9% | −14,3% | −14,3% | −4,8% |
| 7 | 5 mar 095 mar 2009 | −53,8% | −4,3% | −16,7% | −33,3% | −33,3% |
| 8 | 6 nov 086 nov 2008 | −46,7% | −5,0% | +37,5% | +62,5% | +50,0% |
| 9 | 9 abr 099 abr 2009 | −42,9% | +3,8% | 0,0% | −25,0% | +250,0% |
| 10 | 5 may 225 may 2022 | −40,5% | −3,6% | −12,6% | −10,3% | −36,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
54 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 sept 2004 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.