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Nemetschek SE (NEMTF)
Tecnología · Alemania
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En la última sesión (26 oct 2026) Nemetschek SE subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,81%.
Peor sesión
−67,7%
4 dic 2014
Mejor sesión
+209,3%
18 dic 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
124,0%
7,81% al día
Sesiones al alza
1,9%
de 3.015 desde 2014
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.030 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−72,5%
19 sept 18 → 21 oct 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,6%
máximo: 28 sept 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−23,2%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 dic 144 dic 2014 | −67,7% | −0,1% | +209,3% | +209,3% | +209,3% |
| 2 | 17 dic 1417 dic 2014 | −67,7% | +2,0% | +209,3% | +209,3% | +209,3% |
| 3 | 3 dic 153 dic 2015 | −62,2% | −1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 22 ene 1622 ene 2016 | −62,2% | +2,0% | 0,0% | 0,0% | +18,2% |
| 5 | 28 jun 1928 jun 2019 | −57,1% | +0,6% | 0,0% | +6,9% | −1,5% |
| 6 | 5 ene 265 ene 2026 | −33,7% | +0,6% | −1,8% | −1,8% | −30,3% |
| 7 | 14 abr 2214 abr 2022 | −26,9% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | −20,9% |
| 8 | 17 feb 2617 feb 2026 | −24,5% | +0,1% | −6,1% | −2,5% | +0,1% |
| 9 | 21 oct 2221 oct 2022 | −24,3% | +2,4% | 0,0% | 0,0% | +1,6% |
| 10 | 23 may 2223 may 2022 | −20,9% | +1,9% | 0,0% | 0,0% | −9,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2014 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.