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Nelco Limited (NELCO.NS)
Tecnología · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Nelco Limited cayó un 2,60%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,22%.
Peor sesión
−23,1%
17 sept 2001
Mejor sesión
+28,6%
18 sept 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
67,0%
4,22% al día
Sesiones al alza
44,2%
de 7.427 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 423 sesiones en tocar fondo y 1.078 en recuperar el máximo (29 nov 2005).
−94,0%
22 dic 99 → 17 sept 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−53,1%
máximo: 12 dic 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,5%) hay 15 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 sept 0117 sept 2001 | −23,1% | — | +28,6% | +28,6% | +50,0% |
| 2 | 12 ene 9912 ene 1999 | −20,6% | — | +22,0% | +103,3% | +166,3% |
| 3 | 14 ene 9714 ene 1997 | −18,1% | — | +17,2% | −3,4% | −1,4% |
| 4 | 17 may 0417 may 2004 | −16,5% | — | +12,2% | +18,5% | +9,5% |
| 5 | 21 ene 0421 ene 2004 | −16,5% | — | −1,9% | −10,6% | −13,4% |
| 6 | 9 dic 109 dic 2010 | −16,1% | +0,4% | +1,3% | +13,5% | +1,1% |
| 7 | 5 mar 015 mar 2001 | −15,8% | — | +5,3% | −15,2% | −19,1% |
| 8 | 12 ene 9812 ene 1998 | −15,0% | — | +2,9% | +2,9% | +5,9% |
| 9 | 17 ene 9717 ene 1997 | −14,7% | — | +3,4% | −10,3% | 0,0% |
| 10 | 18 nov 9718 nov 1997 | −14,5% | — | −4,3% | −14,9% | −4,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 oct 1995 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 13 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.