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Nicolás Correa, S.A. (NEA.MC)
Industrial · España
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nicolás Correa, S.A. subió un 1,43%, frente al −0,14% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,63%.
Peor sesión
−17,3%
28 feb 2006
Mejor sesión
+29,9%
16 feb 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,8%
2,63% al día
Sesiones al alza
38,4%
de 6.888 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.390 sesiones en tocar fondo y 3.177 en recuperar el máximo (10 dic 2024).
−91,6%
30 ene 07 → 12 jul 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,2%
máximo: 27 may 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,8%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el IBEX 35 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | IBEX 35 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 feb 0628 feb 2006 | −17,3% | −0,8% | −1,2% | −10,3% | +4,3% |
| 2 | 4 abr 254 abr 2025 | −13,1% | −5,8% | −1,1% | +7,5% | +26,3% |
| 3 | 21 nov 1121 nov 2011 | −12,7% | −3,5% | −9,1% | −14,5% | 0,0% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,4% | −14,1% | +2,4% | −7,6% | +15,9% |
| 5 | 3 mar 093 mar 2009 | −11,6% | −0,7% | −4,5% | +4,0% | +29,6% |
| 6 | 12 jul 1212 jul 2012 | −10,3% | −2,6% | +11,5% | +6,6% | +20,5% |
| 7 | 19 abr 1319 abr 2013 | −10,3% | +1,3% | 0,0% | −2,9% | −2,9% |
| 8 | 22 may 0622 may 2006 | −10,1% | −2,8% | +6,1% | +11,3% | +9,2% |
| 9 | 23 sept 1323 sept 2013 | −9,8% | −0,7% | −2,9% | −7,2% | +1,4% |
| 10 | 18 abr 0518 abr 2005 | −9,7% | −1,4% | −7,7% | −10,5% | −4,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.