Cargando...
National Cement Company PSC (NCC.AE)
Materiales Básicos · AE
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) National Cement Company PSC subió un 0,00%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,47%.
Peor sesión
−10,0%
23 jul 2012
Mejor sesión
+15,0%
7 feb 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,3%
2,47% al día
Sesiones al alza
6,2%
de 3.797 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.953 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−62,8%
7 sept 14 → 16 mar 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−5,4%
máximo: 2 nov 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,4%) hay 76 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jul 1223 jul 2012 | −10,0% | −1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 21 sept 1621 sept 2016 | −10,0% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | +11,1% |
| 3 | 27 nov 1627 nov 2016 | −10,0% | — | 0,0% | 0,0% | +4,2% |
| 4 | 26 ago 1826 ago 2018 | −10,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 30 oct 1130 oct 2011 | −10,0% | — | 0,0% | +11,1% | −18,7% |
| 6 | 13 dic 1113 dic 2011 | −10,0% | −0,8% | −9,8% | −36,5% | −10,6% |
| 7 | 25 dic 1125 dic 2011 | −10,0% | — | +12,2% | +12,2% | +56,4% |
| 8 | 28 feb 1328 feb 2013 | −10,0% | +0,4% | +11,5% | +11,5% | +11,5% |
| 9 | 24 jun 1424 jun 2014 | −10,0% | −0,5% | −9,8% | −8,5% | −0,9% |
| 10 | 25 nov 1425 nov 2014 | −10,0% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
77 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 jul 2011 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.