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Nava Limited (NAVA.NS)
Industrial · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Nava Limited cayó un 2,08%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,27%.
Peor sesión
−76,2%
29 jul 2005
Mejor sesión
+30,6%
19 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,9%
3,27% al día
Sesiones al alza
46,6%
de 6.037 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 202 sesiones en tocar fondo y 886 en recuperar el máximo (4 ago 2009).
−88,2%
7 mar 05 → 26 dic 05
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−30,3%
máximo: 11 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jul 0529 jul 2005 | −76,2% | −0,4% | −5,1% | +3,9% | +15,3% |
| 2 | 26 nov 0326 nov 2003 | −20,0% | — | +22,2% | +43,5% | +60,4% |
| 3 | 25 dic 0325 dic 2003 | −19,9% | — | +26,0% | +19,1% | −10,5% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −16,8% | −9,9% | −1,5% | −29,6% | −24,9% |
| 5 | 21 ene 0821 ene 2008 | −16,3% | — | −0,5% | +21,8% | +4,2% |
| 6 | 5 ago 215 ago 2021 | −13,3% | +0,5% | +3,2% | −1,2% | +4,9% |
| 7 | 29 ene 2029 ene 2020 | −12,5% | 0,0% | +0,1% | −3,5% | −32,5% |
| 8 | 24 ago 1524 ago 2015 | −12,4% | −3,7% | −1,3% | +3,1% | +8,5% |
| 9 | 18 mar 2018 mar 2020 | −12,3% | −5,1% | −4,5% | −11,7% | −11,1% |
| 10 | 10 oct 0810 oct 2008 | −12,3% | −5,0% | +2,2% | −3,9% | −25,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jul 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.