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Nathan's Famous, Inc. (NATH)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Nathan's Famous, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,60%.
Peor sesión
−29,7%
30 mar 2015
Mejor sesión
+23,1%
30 nov 1993
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,3%
2,60% al día
Sesiones al alza
44,8%
de 8.473 desde 1993
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.965 sesiones en tocar fondo y 1.294 en recuperar el máximo (6 feb 2006).
−76,2%
2 mar 93 → 8 dic 00
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−11,8%
máximo: 14 jul 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 mar 1530 mar 2015 | −29,7% | +1,2% | +4,7% | −4,4% | −16,3% |
| 2 | 22 ene 9622 ene 1996 | −17,8% | — | +8,0% | −2,8% | −16,2% |
| 3 | 6 feb 966 feb 1996 | −17,4% | — | −3,1% | 0,0% | −12,1% |
| 4 | 9 ago 079 ago 2007 | −15,4% | −3,0% | +12,7% | +13,3% | +15,2% |
| 5 | 5 feb 165 feb 2016 | −14,9% | −1,8% | +2,5% | +7,5% | −5,9% |
| 6 | 18 mar 2018 mar 2020 | −13,7% | −5,2% | −5,2% | +15,7% | +17,2% |
| 7 | 16 mar 2016 mar 2020 | −12,9% | −12,0% | −0,4% | +2,0% | +6,9% |
| 8 | 3 jun 963 jun 1996 | −12,8% | — | +8,3% | +4,3% | 0,0% |
| 9 | 6 abr 156 abr 2015 | −12,6% | +0,7% | −1,1% | −4,7% | −17,5% |
| 10 | 29 feb 0029 feb 2000 | −11,1% | — | +1,5% | +4,8% | −11,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 feb 1993 hasta el 27 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.