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NASB Financial, Inc. (NASB)
Servicios Financieros · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) NASB Financial, Inc. subió un 0,00%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,02%.
Peor sesión
−29,0%
20 oct 1987
Mejor sesión
+39,2%
30 sept 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,0%
3,02% al día
Sesiones al alza
34,2%
de 8.574 desde 1985
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.613 sesiones en tocar fondo y 2.140 en recuperar el máximo (13 ene 2020).
−80,3%
14 feb 05 → 12 jul 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−38,9%
máximo: 16 dic 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,0%) hay 60 sesiones; una normal esperaría 12.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 oct 8720 oct 1987 | −29,0% | — | +5,6% | +23,2% | +38,2% |
| 2 | 29 sept 0829 sept 2008 | −24,2% | −8,8% | +39,2% | +27,6% | +17,7% |
| 3 | 30 sept 9930 sept 1999 | −23,8% | — | +11,3% | +20,0% | +10,0% |
| 4 | 20 may 8820 may 1988 | −23,5% | — | −7,7% | +23,1% | +69,2% |
| 5 | 18 dic 9018 dic 1990 | −20,7% | — | −13,0% | −4,3% | +11,3% |
| 6 | 11 nov 1011 nov 2010 | −20,5% | −0,4% | −3,1% | −9,5% | +12,0% |
| 7 | 5 mar 095 mar 2009 | −20,0% | −4,3% | +19,3% | +57,1% | +92,1% |
| 8 | 7 may 087 may 2008 | −17,5% | −1,8% | +0,6% | −3,9% | −14,5% |
| 9 | 14 jul 0814 jul 2008 | −17,1% | −0,9% | +2,4% | +14,1% | +27,5% |
| 10 | 9 oct 089 oct 2008 | −17,1% | −7,6% | +3,2% | +18,1% | +5,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 oct 1985 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 53 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.