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Nagreeka Exports Ltd (NAGREEKEXP.NS)
Industrial · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Nagreeka Exports Ltd cayó un 2,35%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,27%.
Peor sesión
−19,8%
24 nov 2008
Mejor sesión
+24,7%
5 ene 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
67,7%
4,27% al día
Sesiones al alza
45,0%
de 4.550 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 570 sesiones en tocar fondo y 509 en recuperar el máximo (12 abr 2022).
−85,4%
27 nov 17 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,6%
máximo: 26 ago 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,7%) hay 13 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 nov 0824 nov 2008 | −19,8% | +7,1% | +15,9% | +22,3% | +7,8% |
| 2 | 21 ene 0821 ene 2008 | −19,0% | — | −16,7% | −0,6% | −9,4% |
| 3 | 3 jun 153 jun 2015 | −17,1% | +0,4% | +1,2% | +11,8% | +43,7% |
| 4 | 15 ene 0915 ene 2009 | −17,0% | −0,7% | +1,3% | −4,7% | −5,5% |
| 5 | 22 ene 0822 ene 2008 | −16,7% | −3,0% | +19,6% | +23,1% | +7,5% |
| 6 | 19 jun 0719 jun 2007 | −16,3% | 0,0% | +2,2% | −12,6% | −31,9% |
| 7 | 20 jul 0920 jul 2009 | −16,2% | +1,3% | 0,0% | +9,9% | +33,9% |
| 8 | 22 jul 1922 jul 2019 | −15,6% | +0,1% | −2,5% | −7,6% | −7,2% |
| 9 | 26 nov 0826 nov 2008 | −13,3% | +1,4% | −3,9% | +23,0% | +7,2% |
| 10 | 7 oct 087 oct 2008 | −13,1% | −3,1% | −11,0% | −13,8% | −40,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 jun 2007 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.