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Masterflex SE (MZX.DE)
Materiales Básicos · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Masterflex SE subió un 0,00%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,18%.
Peor sesión
−26,0%
27 feb 2009
Mejor sesión
+31,4%
12 sept 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,6%
3,18% al día
Sesiones al alza
41,6%
de 6.739 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.439 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,8%
4 sept 00 → 19 feb 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−65,9%
máximo: 4 sept 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,5%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb 0927 feb 2009 | −26,0% | −2,5% | −1,6% | −2,2% | +5,6% |
| 2 | 11 sept 0111 sept 2001 | −25,3% | — | +31,4% | +20,7% | +17,4% |
| 3 | 8 jul 108 jul 2010 | −22,4% | +0,7% | +17,3% | +1,7% | −4,4% |
| 4 | 21 abr 0921 abr 2009 | −20,0% | +0,3% | −8,6% | −1,0% | −12,5% |
| 5 | 12 jul 1012 jul 2010 | −19,7% | +0,2% | +5,8% | +3,2% | +1,8% |
| 6 | 21 oct 1021 oct 2010 | −19,4% | +1,3% | +3,1% | +2,4% | +36,2% |
| 7 | 25 may 1025 may 2010 | −19,2% | −2,3% | +17,1% | +21,6% | +40,9% |
| 8 | 16 ago 0716 ago 2007 | −18,8% | −2,4% | −3,5% | +3,5% | −0,3% |
| 9 | 11 ene 1011 ene 2010 | −18,3% | 0,0% | +1,7% | +4,1% | −16,3% |
| 10 | 29 may 0229 may 2002 | −18,3% | — | +22,3% | +5,0% | −1,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 jun 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.