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Mazda Motor Corporation (MZDAY)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Mazda Motor Corporation cayó un 0,30%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,24%.
Peor sesión
−20,1%
16 mar 2011
Mejor sesión
+17,7%
23 jul 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,5%
2,24% al día
Sesiones al alza
40,0%
de 4.293 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.565 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−83,1%
15 ene 14 → 3 abr 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−75,5%
máximo: 15 ene 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 1116 mar 2011 | −20,1% | −1,9% | 0,0% | +3,8% | +9,9% |
| 2 | 22 feb 1222 feb 2012 | −12,7% | −0,3% | +8,5% | +1,5% | +11,4% |
| 3 | 7 sept 117 sept 2011 | −12,4% | +2,9% | −1,8% | −4,1% | −3,5% |
| 4 | 27 jun 1627 jun 2016 | −11,3% | −1,8% | −1,7% | −11,0% | +13,1% |
| 5 | 10 abr 2510 abr 2025 | −11,2% | −3,5% | +4,6% | +10,7% | +16,8% |
| 6 | 2 oct 122 oct 2012 | −11,1% | +0,1% | 0,0% | −3,9% | +12,8% |
| 7 | 13 oct 1413 oct 2014 | −11,1% | −1,6% | −1,0% | +0,8% | +16,1% |
| 8 | 6 ago 146 ago 2014 | −10,3% | 0,0% | −2,5% | −3,9% | +0,4% |
| 9 | 4 jun 124 jun 2012 | −9,8% | 0,0% | 0,0% | +10,7% | +2,1% |
| 10 | 23 mar 2023 mar 2020 | −9,5% | −2,9% | +7,0% | −9,0% | +0,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 oct 2009 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.