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Mazda Motor Corporation (MZDAF)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Mazda Motor Corporation cayó un 3,53%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,76%.
Peor sesión
−37,4%
23 oct 2008
Mejor sesión
+59,2%
24 jul 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
91,5%
5,76% al día
Sesiones al alza
26,9%
de 5.302 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.255 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,4%
7 nov 06 → 16 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−82,2%
máximo: 8 nov 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,1%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 oct 0823 oct 2008 | −37,4% | +1,3% | −7,6% | −17,4% | −48,6% |
| 2 | 25 jul 0825 jul 2008 | −37,2% | +0,4% | +54,0% | 0,0% | +43,4% |
| 3 | 20 abr 0520 abr 2005 | −36,6% | −1,3% | +53,3% | +62,2% | +62,2% |
| 4 | 18 jul 0818 jul 2008 | −33,8% | 0,0% | 0,0% | +48,7% | 0,0% |
| 5 | 6 jun 086 jun 2008 | −33,3% | −3,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 1 ago 081 ago 2008 | −33,3% | −0,6% | +31,6% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 12 jun 0812 jun 2008 | −32,7% | +0,3% | +43,4% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 15 jul 0815 jul 2008 | −32,5% | −1,1% | 0,0% | +59,2% | 0,0% |
| 9 | 17 jun 0817 jun 2008 | −30,9% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 10 | 10 jul 0810 jul 2008 | −30,3% | +0,7% | +48,7% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 jun 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 12 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.