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Iochpe-Maxion S.A. (MYPK3.SA)
Consumo Cíclico · BR
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Iochpe-Maxion S.A. cayó un 5,65%, frente al −0,07% de su índice de referencia. 127 de 6.710 sesiones desde 2000 fueron igual o más negativas (1 de cada 53).
Es un movimiento de 2,0 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 150 veces en toda su historia; ha ocurrido 127.
Peor sesión
−28,4%
5 abr 2002
Mejor sesión
+32,9%
8 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,3%
2,85% al día
Sesiones al alza
35,3%
de 6.710 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 272 sesiones en tocar fondo y 428 en recuperar el máximo (11 oct 2010).
−81,4%
12 dic 07 → 20 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−76,7%
máximo: 9 abr 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 55 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 abr 025 abr 2002 | −28,4% | — | 0,0% | 0,0% | −7,6% |
| 2 | 18 sept 0318 sept 2003 | −22,8% | — | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 3 | 26 may 0026 may 2000 | −22,8% | — | 0,0% | +29,5% | +49,5% |
| 4 | 18 mar 2018 mar 2020 | −21,6% | −5,1% | +8,8% | +18,8% | +27,6% |
| 5 | 14 abr 0014 abr 2000 | −21,3% | — | 0,0% | 0,0% | −22,8% |
| 6 | 20 jul 0520 jul 2005 | −20,8% | +0,5% | +26,1% | +4,6% | +0,2% |
| 7 | 26 oct 2626 oct 2026 | −20,3% | +0,6% | −1,0% | — | — |
| 8 | 1 abr 031 abr 2003 | −18,8% | — | 0,0% | 0,0% | +23,7% |
| 9 | 23 mar 0923 mar 2009 | −18,3% | +5,1% | −5,1% | −3,2% | +15,0% |
| 10 | 21 sept 0121 sept 2001 | −18,2% | — | 0,0% | +4,5% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.