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Mydas Real Estate Investments Ltd (MYDS.TA)
Servicios Financieros · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
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Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Mydas Real Estate Investments Ltd cayó un 8,63%, frente al −0,07% de su índice de referencia. 92 de 4.906 sesiones desde 2002 fueron igual o más negativas (1 de cada 53).
Es un movimiento de 2,0 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 109 veces en toda su historia; ha ocurrido 92.
Peor sesión
−55,2%
13 jul 2004
Mejor sesión
+83,3%
22 sept 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
68,6%
4,32% al día
Sesiones al alza
20,2%
de 4.906 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.971 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,1%
5 feb 07 → 23 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,9%
máximo: 5 feb 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,9%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jul 0413 jul 2004 | −55,2% | — | +1,6% | +38,2% | +36,4% |
| 2 | 5 ago 085 ago 2008 | −36,2% | +1,6% | 0,0% | −0,9% | −62,7% |
| 3 | 15 sept 0815 sept 2008 | −34,5% | −3,6% | −23,8% | +9,4% | −24,1% |
| 4 | 19 dic 0519 dic 2005 | −33,2% | −0,4% | −23,9% | +14,2% | +49,7% |
| 5 | 1 mar 041 mar 2004 | −29,6% | — | 0,0% | −5,5% | +82,9% |
| 6 | 11 sept 0811 sept 2008 | −29,3% | −0,1% | −34,5% | −18,0% | −46,6% |
| 7 | 15 dic 0515 dic 2005 | −28,9% | −0,4% | −33,2% | −23,7% | 0,0% |
| 8 | 4 may 254 may 2025 | −24,2% | 0,0% | +1,2% | +15,5% | +26,6% |
| 9 | 19 sept 1119 sept 2011 | −23,9% | −1,7% | 0,0% | 0,0% | −9,9% |
| 10 | 20 dic 0520 dic 2005 | −23,9% | −0,2% | +53,3% | +50,0% | +96,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.