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Wetzel S.A. (MWET4.SA)
Consumo Cíclico · BR
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Wetzel S.A. subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,49%.
Peor sesión
−42,3%
25 jul 2002
Mejor sesión
+133,3%
6 feb 1997
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
103,0%
6,49% al día
Sesiones al alza
26,8%
de 7.180 desde 1993
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.904 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,9%
3 mar 08 → 6 nov 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,6%
máximo: 3 mar 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−19,2%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul 0225 jul 2002 | −42,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 3 may 003 may 2000 | −40,0% | — | +33,3% | +33,3% | +116,7% |
| 3 | 1 nov 011 nov 2001 | −35,3% | — | 0,0% | +45,5% | +90,9% |
| 4 | 5 abr 165 abr 2016 | −34,6% | −1,4% | +11,8% | +11,8% | +5,9% |
| 5 | 18 feb 9918 feb 1999 | −33,3% | — | 0,0% | +200,0% | +150,0% |
| 6 | 16 ago 9916 ago 1999 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
| 7 | 14 dic 1614 dic 2016 | −30,6% | −0,6% | 0,0% | +1,3% | +50,0% |
| 8 | 10 mar 9510 mar 1995 | −29,5% | — | +34,7% | +24,7% | +2,6% |
| 9 | 13 abr 9413 abr 1994 | −29,4% | — | +8,3% | +12,5% | 0,0% |
| 10 | 20 sept 9420 sept 1994 | −28,6% | — | +42,0% | +20,0% | +103,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 abr 1993 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 48 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.