Cargando...
PJSC M.video (MVID.ME)
Consumo Cíclico · RU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PJSC M.video cayó un 0,46%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,73%.
Peor sesión
−30,1%
24 feb 2022
Mejor sesión
+32,1%
30 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,3%
2,73% al día
Sesiones al alza
47,9%
de 4.839 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.456 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,8%
2 mar 21 → 16 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,1%
máximo: 2 mar 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,2%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 2224 feb 2022 | −30,1% | −0,1% | +15,5% | −5,9% | −1,2% |
| 2 | 22 oct 0822 oct 2008 | −29,1% | −6,4% | −3,2% | +14,9% | +0,8% |
| 3 | 20 oct 0820 oct 2008 | −27,1% | +4,1% | −29,1% | −14,3% | −29,4% |
| 4 | 28 oct 0828 oct 2008 | −25,0% | +7,0% | +32,1% | +58,3% | +33,9% |
| 5 | 22 sept 2522 sept 2025 | −23,8% | +0,4% | −1,5% | −4,1% | +5,5% |
| 6 | 16 sept 0816 sept 2008 | −21,6% | −0,7% | +10,0% | −1,3% | −64,4% |
| 7 | 15 dic 1415 dic 2014 | −19,2% | −1,2% | −13,5% | −14,6% | −7,1% |
| 8 | 28 mar 2228 mar 2022 | −18,5% | +0,4% | +0,2% | +13,3% | +0,2% |
| 9 | 11 sept 0811 sept 2008 | −16,3% | −0,1% | +1,9% | −20,4% | −72,3% |
| 10 | 3 mar 143 mar 2014 | −16,0% | −1,2% | +7,5% | −1,3% | +6,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 nov 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.