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MasTec, Inc. (MTZ)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) MasTec, Inc. subió un 2,55%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,64%.
Peor sesión
−39,2%
11 may 2004
Mejor sesión
+41,5%
27 ago 1992
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,8%
3,64% al día
Sesiones al alza
44,3%
de 11.802 desde 1979
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 734 sesiones en tocar fondo y 4.132 en recuperar el máximo (6 ago 2019).
−97,7%
31 mar 00 → 7 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−58,6%
máximo: 5 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 78 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 may 0411 may 2004 | −39,2% | — | +6,5% | +3,3% | +37,1% |
| 2 | 7 nov 077 nov 2007 | −27,9% | −2,9% | −3,7% | −3,0% | −1,8% |
| 3 | 20 oct 8720 oct 1987 | −25,5% | — | +24,7% | +28,1% | +93,3% |
| 4 | 10 sept 9110 sept 1991 | −24,6% | — | −4,3% | −30,4% | −30,4% |
| 5 | 18 mar 0418 mar 2004 | −23,0% | — | +3,5% | +19,0% | −5,4% |
| 6 | 11 jul 9511 jul 1995 | −22,9% | — | +13,6% | +6,2% | +14,8% |
| 7 | 19 oct 8719 oct 1987 | −21,9% | — | −25,5% | −7,1% | +39,3% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −21,1% | −9,5% | +6,9% | −2,5% | +24,6% |
| 9 | 4 oct 014 oct 2001 | −20,5% | — | +0,6% | −0,2% | −2,5% |
| 10 | 4 nov 114 nov 2011 | −20,0% | −0,6% | −4,4% | −3,8% | −13,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1979 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.