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MetaStat Inc (MTST)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) MetaStat Inc subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±655,63%.
Peor sesión
−99,8%
11 jun 2025
Mejor sesión
+42.100,0%
10 jun 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
10.407,8%
655,63% al día
Sesiones al alza
11,4%
de 4.125 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.643 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
5 ene 09 → 4 sept 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 9 ene 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1.956,3%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jun 2511 jun 2025 | −99,8% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 28 jun 2128 jun 2021 | −88,9% | +0,2% | −3,3% | −3,3% | +66,7% |
| 3 | 23 ago 1023 ago 2010 | −86,7% | −0,4% | 0,0% | −80,0% | −50,0% |
| 4 | 1 jun 211 jun 2021 | −83,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −89,3% |
| 5 | 25 ago 1025 ago 2010 | −79,5% | +0,3% | 0,0% | −2,4% | +143,9% |
| 6 | 31 ago 2031 ago 2020 | −77,1% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | −10,0% |
| 7 | 30 ene 2030 ene 2020 | −77,0% | +0,3% | 0,0% | +8,7% | +197,8% |
| 8 | 31 dic 1931 dic 2019 | −74,0% | +0,3% | +63,4% | +63,4% | −18,8% |
| 9 | 12 ene 0912 ene 2009 | −72,0% | −2,3% | 0,0% | −14,3% | −28,6% |
| 10 | 17 jul 1817 jul 2018 | −71,1% | +0,4% | +30,8% | +38,5% | −11,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
77 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2009 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 28 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.