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Metcash Limited (MTS.AX)
Consumo Defensivo · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Metcash Limited subió un 0,94%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,14%.
Peor sesión
−44,8%
30 jun 1998
Mejor sesión
+38,2%
31 dic 1997
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,0%
2,14% al día
Sesiones al alza
38,1%
de 8.128 desde 1994
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 942 sesiones en tocar fondo y 486 en recuperar el máximo (13 may 2002).
−86,6%
30 abr 96 → 30 jun 00
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−39,9%
máximo: 26 abr 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jun 9830 jun 1998 | −44,8% | — | 0,0% | 0,0% | +17,9% |
| 2 | 31 ago 9831 ago 1998 | −29,3% | — | 0,0% | 0,0% | +26,2% |
| 3 | 31 jul 9731 jul 1997 | −25,1% | — | 0,0% | 0,0% | −18,4% |
| 4 | 29 may 9829 may 1998 | −20,6% | — | 0,0% | 0,0% | −44,8% |
| 5 | 29 ago 9729 ago 1997 | −18,4% | — | 0,0% | 0,0% | +5,6% |
| 6 | 4 jun 154 jun 2015 | −18,0% | −0,8% | −1,8% | −0,9% | +2,6% |
| 7 | 28 may 1828 may 2018 | −17,7% | −0,2% | −0,7% | −10,9% | −16,2% |
| 8 | 1 dic 141 dic 2014 | −16,5% | −0,6% | −12,8% | −19,3% | −28,0% |
| 9 | 30 abr 9830 abr 1998 | −15,2% | — | 0,0% | 0,0% | −20,6% |
| 10 | 31 oct 9731 oct 1997 | −14,7% | — | 0,0% | 0,0% | +18,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 1994 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.