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Meritage Homes Corporation (MTH)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Meritage Homes Corporation subió un 3,98%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,91%.
Peor sesión
−33,5%
14 ago 1992
Mejor sesión
+42,9%
15 dic 1993
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,0%
3,91% al día
Sesiones al alza
43,2%
de 9.640 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 835 sesiones en tocar fondo y 2.937 en recuperar el máximo (27 jul 2020).
−93,2%
1 ago 05 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−39,6%
máximo: 19 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,6%) hay 58 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 ago 9214 ago 1992 | −33,5% | — | +15,2% | +5,0% | −20,0% |
| 2 | 28 oct 0828 oct 2008 | −31,0% | +10,8% | +19,2% | +54,0% | +69,1% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −24,5% | −12,0% | −3,8% | +19,1% | +36,7% |
| 4 | 19 nov 0819 nov 2008 | −24,2% | −6,1% | −1,4% | +39,5% | +92,5% |
| 5 | 7 oct 087 oct 2008 | −23,8% | −5,7% | +7,3% | +3,3% | −39,0% |
| 6 | 20 mar 0920 mar 2009 | −23,4% | −2,0% | +20,2% | +26,6% | +159,2% |
| 7 | 29 mar 8929 mar 1989 | −22,5% | — | −3,1% | −17,6% | +3,8% |
| 8 | 1 dic 081 dic 2008 | −21,9% | −8,9% | +2,1% | +54,8% | +11,2% |
| 9 | 24 dic 9024 dic 1990 | −20,8% | — | −3,5% | +16,3% | +63,1% |
| 10 | 22 dic 0822 dic 2008 | −20,5% | −1,8% | −1,2% | +4,9% | +22,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 jul 1988 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.