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PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL IJ)
Tecnología · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) PT Metrodata Electronics Tbk cayó un 2,05%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,41%.
Peor sesión
−24,1%
2 may 2007
Mejor sesión
+42,9%
31 may 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
54,1%
3,41% al día
Sesiones al alza
35,6%
de 5.370 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 331 sesiones en tocar fondo y 1.099 en recuperar el máximo (18 abr 2013).
−84,3%
14 jun 07 → 28 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−30,5%
máximo: 10 ene 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,1%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 may 072 may 2007 | −24,1% | +0,6% | +2,5% | −1,8% | +109,4% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −21,2% | −5,8% | +2,5% | −16,7% | −10,3% |
| 3 | 16 ago 0716 ago 2007 | −20,5% | −1,4% | +8,8% | +91,1% | +69,1% |
| 4 | 29 ago 0529 ago 2005 | −17,4% | +0,1% | +7,2% | +7,2% | 0,0% |
| 5 | 28 ago 0728 ago 2007 | −14,8% | −1,8% | −3,8% | −3,8% | −15,4% |
| 6 | 16 oct 0616 oct 2006 | −13,3% | +0,5% | 0,0% | +14,1% | +7,7% |
| 7 | 19 dic 0619 dic 2006 | −12,5% | +0,1% | +7,2% | +14,3% | +17,2% |
| 8 | 21 nov 0521 nov 2005 | −12,3% | +0,3% | +14,1% | +7,7% | +7,7% |
| 9 | 14 jun 0614 jun 2006 | −12,3% | +0,5% | +7,7% | +14,1% | +7,7% |
| 10 | 14 jul 0614 jul 2006 | −12,3% | −1,1% | +5,9% | +7,7% | +7,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
31 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.