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Strategy Inc (MSTR)
Tecnología · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Strategy Inc cayó un 2,44%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,72%.
Peor sesión
−37,4%
12 jun 2000
Mejor sesión
+76,4%
19 abr 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
74,9%
4,72% al día
Sesiones al alza
48,9%
de 7.140 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 595 sesiones en tocar fondo y 5.443 en recuperar el máximo (12 mar 2024).
−99,7%
10 mar 00 → 26 jul 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−70,1%
máximo: 20 nov 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,0%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun 0012 jun 2000 | −37,4% | — | +9,9% | +0,8% | −25,6% |
| 2 | 21 jun 0221 jun 2002 | −30,8% | — | −16,7% | −33,3% | −26,7% |
| 3 | 30 nov 0030 nov 2000 | −27,3% | — | +30,4% | +69,6% | +49,3% |
| 4 | 28 jul 1728 jul 2017 | −26,0% | −0,1% | −3,9% | −6,1% | −8,4% |
| 5 | 9 may 229 may 2022 | −25,5% | −3,2% | +2,9% | −9,9% | −22,0% |
| 6 | 11 may 2211 may 2022 | −25,4% | −1,6% | +1,8% | +20,5% | +22,1% |
| 7 | 13 jun 2213 jun 2022 | −25,2% | −3,9% | +3,1% | +23,7% | +72,4% |
| 8 | 29 abr 0529 abr 2005 | −23,7% | +1,2% | +7,1% | +10,8% | +19,1% |
| 9 | 20 mar 0020 mar 2000 | −23,5% | — | −16,6% | +11,0% | −70,5% |
| 10 | 10 feb 2110 feb 2021 | −23,4% | 0,0% | +3,6% | −10,1% | −36,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 jun 1998 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.