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Microsoft Corporation (MSFT US)
Tecnología · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Microsoft Corporation cayó un 0,06%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,72%.
Peor sesión
−14,7%
16 mar 2020
Mejor sesión
+18,6%
13 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,4%
1,72% al día
Sesiones al alza
51,3%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 338 sesiones en tocar fondo y 1.176 en recuperar el máximo (6 nov 2013).
−59,1%
1 nov 07 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−2,3%
máximo: 13 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,1%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −14,7% | −12,0% | +8,2% | +8,5% | +25,4% |
| 2 | 22 ene 0922 ene 2009 | −11,7% | −1,5% | +0,5% | +4,2% | −10,7% |
| 3 | 19 jul 1319 jul 2013 | −11,4% | +0,2% | +1,9% | +1,4% | +6,4% |
| 4 | 28 abr 0628 abr 2006 | −11,4% | +0,1% | +0,6% | −2,2% | −10,1% |
| 5 | 29 ene 2629 ene 2026 | −10,0% | −0,1% | −0,7% | −4,6% | −8,8% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −9,5% | −9,5% | +14,2% | −2,2% | +25,5% |
| 7 | 27 ene 1527 ene 2015 | −9,3% | −1,3% | −3,4% | −0,5% | −1,6% |
| 8 | 29 sept 0829 sept 2008 | −8,7% | −8,8% | +6,7% | −8,0% | −14,8% |
| 9 | 24 jul 0924 jul 2009 | −8,3% | +0,3% | −1,4% | +1,4% | +5,0% |
| 10 | 1 dic 081 dic 2008 | −8,0% | −8,9% | +2,9% | +10,7% | +2,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.