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MS Industrie AG (MSAG.DE)
Consumo Cíclico · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) MS Industrie AG subió un 0,00%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,53%.
Peor sesión
−78,9%
31 mar 2003
Mejor sesión
+55,0%
28 may 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,0%
3,53% al día
Sesiones al alza
37,2%
de 6.379 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 717 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,5%
9 may 06 → 5 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−93,3%
máximo: 9 may 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,5%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mar 0331 mar 2003 | −78,9% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 16 abr 0216 abr 2002 | −48,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 2 sept 032 sept 2003 | −36,7% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 30 sept 0530 sept 2005 | −36,3% | +0,5% | +3,9% | +7,7% | −2,6% |
| 5 | 12 feb 0212 feb 2002 | −34,5% | — | +1,8% | +1,8% | +1,8% |
| 6 | 4 mar 094 mar 2009 | −32,6% | +5,4% | −6,5% | +9,7% | +41,9% |
| 7 | 28 dic 0728 dic 2007 | −29,8% | +0,4% | +1,0% | −3,5% | −11,4% |
| 8 | 26 sept 0626 sept 2006 | −24,1% | +1,0% | −0,9% | −5,5% | −26,0% |
| 9 | 9 mar 209 mar 2020 | −19,7% | −7,9% | +5,1% | −26,4% | +5,1% |
| 10 | 18 mar 2018 mar 2020 | −18,9% | −5,6% | +1,6% | +35,9% | +41,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 oct 2001 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.