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Morgan Stanley (MS US)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Morgan Stanley subió un 1,81%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,93%.
Peor sesión
−25,9%
9 oct 2008
Mejor sesión
+87,0%
13 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,4%
2,93% al día
Sesiones al alza
51,0%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 364 sesiones en tocar fondo y 3.054 en recuperar el máximo (11 ene 2021).
−87,9%
14 jun 07 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,7%
máximo: 15 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,7%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 oct 089 oct 2008 | −25,9% | −7,6% | −22,2% | +58,8% | −26,1% |
| 2 | 7 oct 087 oct 2008 | −24,9% | −5,7% | −4,8% | +5,9% | −31,8% |
| 3 | 17 sept 0817 sept 2008 | −24,2% | −4,7% | +3,7% | +13,8% | −32,1% |
| 4 | 1 dic 081 dic 2008 | −23,1% | −8,9% | +6,1% | +28,6% | +51,5% |
| 5 | 10 oct 0810 oct 2008 | −22,2% | −1,2% | +87,0% | +108,7% | +3,8% |
| 6 | 15 oct 0815 oct 2008 | −17,4% | −9,0% | +3,1% | −8,9% | −20,0% |
| 7 | 27 oct 0827 oct 2008 | −16,9% | −3,2% | +10,7% | +24,3% | +9,0% |
| 8 | 20 ene 0920 ene 2009 | −16,0% | −5,3% | +28,7% | +63,2% | +48,1% |
| 9 | 16 mar 2016 mar 2020 | −15,6% | −12,0% | +6,8% | +7,4% | +26,8% |
| 10 | 12 nov 0812 nov 2008 | −15,2% | −5,2% | +10,6% | −15,8% | +22,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.