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Morgan Stanley (MS-PP)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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En la última sesión (29 oct 2026) Morgan Stanley subió un 0,27%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±0,50%.
Peor sesión
−2,0%
28 dic 2023
Mejor sesión
+2,9%
10 nov 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
7,9%
0,50% al día
Sesiones al alza
47,8%
de 1.068 desde 2022
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 526 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−16,6%
19 sept 24 → 26 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,3%
máximo: 19 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1,5%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 1.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 dic 2328 dic 2023 | −2,0% | 0,0% | +0,3% | −0,6% | +2,0% |
| 2 | 31 mar 2531 mar 2025 | −1,9% | +0,6% | +0,4% | +0,2% | +0,3% |
| 3 | 21 feb 2321 feb 2023 | −1,7% | −2,0% | +0,6% | +0,9% | +1,2% |
| 4 | 31 dic 2531 dic 2025 | −1,7% | −0,7% | +0,3% | 0,0% | +0,7% |
| 5 | 29 jun 2329 jun 2023 | −1,7% | +0,4% | +0,3% | +1,4% | 0,0% |
| 6 | 29 sept 2229 sept 2022 | −1,7% | −2,1% | +0,2% | +0,2% | +2,0% |
| 7 | 30 sept 2630 sept 2026 | −1,7% | −0,3% | −0,5% | −2,6% | — |
| 8 | 31 mar 2631 mar 2026 | −1,7% | +2,9% | +0,4% | +1,1% | +1,8% |
| 9 | 30 jun 2630 jun 2026 | −1,6% | +0,8% | +0,3% | −0,4% | −0,9% |
| 10 | 15 mar 2315 mar 2023 | −1,5% | −0,7% | +0,8% | +1,6% | +4,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
0 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 jul 2022 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.