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Morgan Stanley (MS-PO)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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En la última sesión (29 oct 2026) Morgan Stanley subió un 1,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±0,97%.
Peor sesión
−5,0%
27 ene 2022
Mejor sesión
+7,4%
10 nov 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
15,5%
0,97% al día
Sesiones al alza
47,1%
de 1.262 desde 2021
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.204 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−41,6%
22 dic 21 → 12 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−40,5%
máximo: 22 dic 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,0%) hay 8 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 ene 2227 ene 2022 | −5,0% | −0,5% | +1,5% | −2,1% | −7,5% |
| 2 | 13 jun 2213 jun 2022 | −4,6% | −3,9% | −1,5% | +4,2% | +11,1% |
| 3 | 2 may 222 may 2022 | −3,5% | +0,6% | −0,2% | +1,9% | +0,3% |
| 4 | 10 jun 2210 jun 2022 | −3,4% | −2,9% | −4,6% | −2,2% | +5,1% |
| 5 | 6 nov 246 nov 2024 | −3,3% | +2,5% | +0,7% | −0,3% | −5,3% |
| 6 | 23 oct 2423 oct 2024 | −3,2% | −0,9% | +0,4% | −2,2% | −4,1% |
| 7 | 14 mar 2214 mar 2022 | −3,1% | −0,7% | 0,0% | +2,1% | −9,1% |
| 8 | 4 feb 224 feb 2022 | −3,0% | +0,5% | +0,3% | −2,4% | −4,8% |
| 9 | 21 feb 2321 feb 2023 | −2,9% | −2,0% | +1,4% | +1,1% | +4,2% |
| 10 | 4 may 234 may 2023 | −2,8% | −0,7% | +1,3% | −1,3% | +2,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 oct 2021 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.