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Morgan Stanley (MS-PK)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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En la última sesión (29 oct 2026) Morgan Stanley subió un 0,69%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±0,94%.
Peor sesión
−17,6%
18 mar 2020
Mejor sesión
+11,4%
19 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
14,9%
0,94% al día
Sesiones al alza
48,2%
de 2.454 desde 2017
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 22 sesiones en tocar fondo y 169 en recuperar el máximo (16 nov 2020).
−36,8%
14 feb 20 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−32,4%
máximo: 9 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−2,8%) hay 7 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −17,6% | −5,2% | +11,4% | +31,9% | +43,2% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −14,3% | −9,5% | +11,3% | −10,9% | +16,8% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −11,5% | −12,0% | +2,1% | +8,2% | +20,7% |
| 4 | 23 mar 2023 mar 2020 | −4,9% | −2,9% | +11,2% | +18,7% | +31,6% |
| 5 | 1 abr 201 abr 2020 | −4,5% | −4,4% | 0,0% | +9,4% | +6,7% |
| 6 | 9 mar 209 mar 2020 | −4,2% | −7,6% | +1,0% | −28,9% | −2,6% |
| 7 | 28 feb 2028 feb 2020 | −3,8% | −0,8% | +3,0% | −1,5% | −3,2% |
| 8 | 13 jun 2213 jun 2022 | −2,8% | −3,9% | +0,8% | +3,4% | +5,6% |
| 9 | 21 feb 2321 feb 2023 | −2,7% | −2,0% | +0,8% | +1,7% | +1,7% |
| 10 | 4 may 234 may 2023 | −2,7% | −0,7% | +1,4% | +1,0% | +3,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
7 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 ene 2017 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.